【】基金和【】基金管理人
与
【】银行
之
资金保管协议（示范文本）









【】年【】月【】日
目 录

第一章 协议当事人 1
第二章 释义 2
第三章 协议订立的目的、依据与原则 2
第四章 当事人权利与义务 3
第五章 基金（甲方）资产的保管 8
第六章 划款指令的发出、确认和执行 12
第七章 基金投资监督 16
第八章 非投资资金划拨与监督 17
第九章 基金会计核算、账目核对和年检审计 18
第十章 资产保管报告 19
第十一章 基金有关文件档案的保存 20
第十二章 基金可分配资金的分配 20
第十三章 基金的费用与绩效分成支付 21
第十四章 甲方终止与清算 24
第十五章 禁止行为与违约责任 25
第十六章 保密 26
第十七章 不可抗力 27
第十八章 退任、提前终止与更换 27
第十九章 争议的处理 28
第二十章 协议的效力及其他事项 29